Для кредитних організацій в програмі передбачена можливість сформувати проводки по розрахунку зарплати, її видачі та депонування, а також зі сплати податків з зарплати відповідно до банківським планом рахунків. Проведення формуються за обраний період в файл DBF.
Для формування банківських проводок вгорі форми Довідник нарахувань необхідно вибрати пункт «Для кредитних організацій (банків)».
Далі в Довіднику нарахувань необхідно по всіх використовуваних в банку нарахуваннях завести проводки (поля Д або К). При установці курсора в дані поля викликається план банківських рахунків.
Банківські рахунки для зарплати умовно діляться в програмі на «запрограмовані» і «призначені для користувача». Окремо можна виділити код 9 - Рахунок співробітника.
За запрограмованим видами рахунків, які мають обов'язковий характер при формуванні проведень по зарплаті (рахунки страхових внесків і ПДФО, рахунок каси або банку, рахунки співробітників і т.д.) користувач може вводити необхідний номер рахунку, але не може змінити назву (зміст) рахунки . Також не має сенсу користувачеві додавати аналогічні найменування рахунків, так як вони не будуть враховуватися програмою коректно. Тобто, наприклад, номер рахунку по розрахунках з ФСС повинен бути введений саме за кодом 4.
Призначені для користувача рахунки (Розрахунки по оплаті праці, інші рахунки, на які відносяться витрати на оплату праці і т.д.) додаються користувачем в плані рахунків по команді Додати. Користувач вводить назву рахунку та його номер. Кількість призначених для користувача рахунків не обмежена. Як правило, в довіднику нарахувань по Дебету вказується рахунок, який Ви самі ввели, на який відносяться витрати на оплату праці, а за Кредитом вказується рахунок Розрахунки по оплаті праці. Обидва ці рахунки додаються користувачем і не відносяться до запрограмованим.
При виборі Коду 9 - Рахунок співробітника - при формуванні проводок програма автоматично буде підставляти розрахунковий рахунок співробітника введеного в кадрових даних. Як прищепило, рахунок співробітника вибирається при оформленні виплати зарплати, і в проводках по кожному співробітнику буде проставлятися відповідний номер рахунку.
Вибір рахунків з плану рахунків для формування проведень по зарплаті проводиться в наступних місцях:
- У Довіднику нарахувань (вказується Дебет і Кредит нарахування). Дебет нарахування також автоматично бере участь в проводках по нарахуванню податків з зарплати.
- У формі Виплата зарплати при оформленні видачі нарахувань Списком або через Особовий рахунок. Вказується Кредит рахунку, який відповідає на питання, як видана зарплата (через банк, на розрахункові рахунки співробітників, через касу).
- У формі Сплата податків. Кредит рахунку вказує, через який рахунок проведена оплата податків. У проводках по сплаті податків автоматично підставляється номер рахунку банку.
Формування проводок і запис їх в файл виробляється через форму формування проводок. Принцип формування проводок повністю відповідає тому порядку, який передбачений для звичайних організацій.
Проведення формуються в файл в форматі DBF. У файлі містяться такі поля як дата, Дебет, Кредит, Аналітика за дебетом, Аналітика по кредиту, сума, призначення платежу і т.д.
Завантажити зразок формованого файлу >>
Описані вище можливості доступні тільки тим кредитним організаціям, які здійснювали фінансування даної розробки. У стандартний обсяг можливостей програми ця функція не включена.