Рівновага Неша. Як ринки стають збитковими

1. Неш
2. ПРИКЛАД З ІСТОРІЇ КОМПАНІЇ. ЛІДЕРСТВО ТА КОРИСТУВАННЯ З РИНКУ ПК
3. Працював і зберігав працездатність комп'ютер "Дайнова" десятиліттями. І в нереальних умовах, чому...
4. Проста ілюстрація ситуації "Рівновага Неша":
5. Приклади Рівновага Неша на конкретних ринках
6. PS Межі "вільного ринку"

Неймовірно. Довго і стабільно прибутковий для гравців ринку продукт перетворюється в збитковий, на головний біль для всіх торговців і виробників. Ринок продукту, стабільно давав хороший прибуток його виробникам і продавцям, перетворюється в низькорентабельний і з негативною рентабельністю. І знаходиться в такому стагнує стані довгі роки.

В чому справа, які причини? Глобальний та / або регіональна економічна криза? Ні. Просто багато конкурентів? Ні. Конкуренти завжди були, є і будуть на ринках. Нові ніші споживання швидко заповнюються виробниками і торговцями.

І в той же час сусідні ринки продуктів, близьких за технологією виробництва, способу зберігання і поширення, ринки з тієї ж самої клієнтською базою як давали, так і продовжують давати хорошу норму прибутку. Ми раз-дугою потрапляли в подібну ситуацію. Питання вимагав відповіді.

Неш

Джон Форбс Неш-молодший (англ. John Forbes Nash, Jr., 13 червня 1928 Блюфілд, Західна Віргінія - 23 мая2015, Нью-Джерсі) - американський математик, який працював в області теорії ігор та диференціальної геометрії. Лауреат Нобелівської премії з економіки 1994 роки за «Аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор» (разом з Райнхардом Зельтеном і Джоном Джон Харсані) Відомий широкій публіці здебільшого по біографічній драмі Рона Ховарда «Ігри розуму» (англ. A Beautiful Mind) про його математіческомгеніі і боротьбі з шизофренією ...
У 1950-1953 роках Неш опублікував чотири революційні роботи в області ігор з ненульовою сумою. Він виявив можливість «некооперативного рівноваги», при якій обидві сторони використовують стратегію, що приводить до стійкого рівноваги. Цей результат отримав згодом назву «Рівновага Неша» ./ Вікіпедія /

ПРИКЛАД З ІСТОРІЇ КОМПАНІЇ. ЛІДЕРСТВО ТА КОРИСТУВАННЯ З РИНКУ ПК

У 90-х роках «Дайнова» однією з перших почала власну збірку персональних комп'ютерів. І перша - в масових масштабах. За підсумками року білоруська преса проводила опитування на найпопулярніший комп'ютерний бренд року. Марка «Дайнова» два рази визнавалася номером 1 і три рази номером 2 у річній номінації. Тобто, 5 років на вершині Олімпу. І, ще року 4 в топі брендів.

Працював і зберігав працездатність комп'ютер "Дайнова" десятиліттями. І в нереальних умовах, чому підтвердженням:

Комп'ютер "Дайнова". Звісточка з 1994 го / пост Романа Карпача /

Супер-апарат-1 994. Блищить, як новенький
(фото 2013 року)

Почали в 89-м з перекуповування у човників «партіями» по кілька комп'ютерів. Потім - у імпортерів-оптовиків, яких було небагато, - десятками штук. У 1991-му пару раз навіть ганяли літаком партії комп'ютерів з Лос-Анджелеса. О, годинка було, навіть такі логістичні витрати окупалися!

У 91-му почали власну збірку. Перекуповували комплектуючі на місцевому і російському ринку, збирали і відправляли в світ комп'ютер «Дайнова».

У 1993-му мені довелося побувати на виставці CEBIT в Ганновері. Сьогодні кожен більш-менш грамотний користувач ПК та іншої техніки знає цю щорічний ярмарок. На початку 90-х практично ніхто з представників промисловості і бізнесу не чув про неї. Були укладені контракти на поставку комплектуючих від ряду фірм світу, в основному, з країн Південно-Східної Азії. До слова, тоді ж на великому стенді «Філіпс» познайомилися з ними і уклали перші контракти на поставку побутової, відео- та аудіотехніки Білорусь. Дайнова була першим прямим імпортером продукції Philips в республіку.

За укладеним контрактам з різних кінців планети пішли комплектуючі на наші виробничі площі. Тільки прямі партнери компанії - фірми IBM, Intel, Samsung, Philips, Oki, Eurocase, MSI (Microstar International), Fujitsu, Epson Було розгорнуто серйозне виробництво комп'ютерної техніки різного рівня - від простеньких IBM PC / AT до досить серйозного серверного обладнання. З відповідним гарантійним і післягарантійним сервісом. Два наших департаменту, «Департамент Комп'ютерів» (їх збирання) та «Департамент Сервісу» (комп'ютерів) з сучасним на той час обладнанням і висококласними фахівцями, займалися відповідною технікою Компанії. Збут - по всій Білорусі. У роздріб і оптовими партіями. Кілька разів навіть поставки йшли в Москву, що є ще одним свідченням якості і конкурентоспроможності техніки «Дайнова».

Вклали гроші в рекламу, газети, радіо, телебачення - через них розкрутили-розпіарили бренд «Дайнова» на всю країну. Здається, в 90-х не було людини в Білорусі яка не чула б про компанію. Навіть не уявляючи, чим вона займається, просто чув.

90-е. Департамент комп'ютерів

90-е. Департамент комп'ютерів

1995-й. виставка TIBO

1995-й. Проспект, біля цирку

1996-й. 7-річчя

1998-й. Гірський похід в Гімалаї. 8-тисячник Анапурна (на задньому плані)

Але то була преамбула.

РОБОТА «НА МЕЖІ» І В ЗБИТОК. Амбулию, чи то пак

Збірка ПК - справа нескладна. Ось тільки першим починати справу було організаційно непросто - піди, знайди постачальників, організуй наскрізний техпроцес на фірмі, не маючи прикладів поруч, в країні. Але вийшло. Закономірно, святе місце порожнім не буває, і протягом 90-х років на ринку одночасно з нами і пізніше з'явився ряд фірм, що займаються тією ж справою - складанням і продажем комп'ютерної техніки. Конкуренція йшла жорстка. Часом, жорстока, з прямими погрозами по телефону. Лихі 90-е, багато хто чув про ті роки. На щастя, далі слів справа не пішла. А може, це ми адекватно реагували ?! В результаті норма прибутку знизилася до рівня мінімальної рентабельності. І додавши загальні витрати організації, вважаючи підсумок, можна було пустити сльозу. А беручи участь в тендерах на поставку партій комп'ютерів і серверів в великі організації типу заводів і банків, отримували прибуток, достатню тільки для оплати праці співробітників. Додавали загальні витрати компанії на процес обслуговування комп'ютерного напрямку, - взагалі виходив мінус.

Таке неподобство тривало близько двох років. У 2000-му році вирішили вийти з комп'ютерного бізнесу. Благо, були альтернативні напрямки роботи, які в той період компенсували «комп'ютерні збитки». У 2001-му колектив Департаменту Комп'ютерів відправився в власне автономне плавання. Хлопці кваліфіковані, спасибі нашій службі персоналу, - скоротили витрати до мінімуму, пережили нелегкі часи і працюють самостійно під власним брендом до цього дня.

Але стаття не про комп'ютерний бізнес «Дайнова». Мене довгий час займала завдання, чому в інтервалі приблизно з 1999 по 2002 рік виробники ПК буквально пили кров один в одного? Адже виживати при практично нульовій прибутку роками ой, як непросто. Уже без нас, приблизно з 2002 року норма прибутку збірки-продажу-сервісу комп'ютерної техніки зросла, що дозволило відповідним гравцям ринку не тільки існувати, а й розвиватися. Втім, ми не шкодуємо про закриття цієї теми. Зосередилися на інших напрямках діяльності, реалізували достатньо можливостей.

Рівновага Неша

Відповідь на питання, що ж відбувалося з ринком комп'ютерної техніки на зламі 2000 року, підказав математик Джон Неш. У сфері професійних математичних інтересів Неша були різні напрямки теорії ігор. Волею долі свого часу мене цікавило саме цей напрям математики. Будучи школярем, ходив в Математичну Школу Інституту Математики АН БРСР і саме теорією ігор персонально займався з наставником-професіоналом від науки. З подачі Джона Неша в процесі роздумів над такою поведінкою гравців ринку відбулася своєрідна реінкарнація теми.

Рівновага Неша - найважливіша закономірність «некооперативної ігор». «Правила гри» певним чином можуть скластися так, що гравці потрапляють в якусь точку стійкої рівноваги, яка знаходиться далеко від нормальних параметрів роботи самих гравців. Говорячи просто, може скластися ситуація, в якій діють на ринку суб'єкти з деяких причин опускають ціну на свою продукцію практично до рівня її собівартості. І в ситуації, що склалася демпінгу навіть домовитися чомусь неможливо. Причому на ринку, де ні у кого немає вирішального або хоча б помітного технологічного переваги. А також де немає можливості купити компанії конкурентів, збільшуючи свій бізнес і зменшуючи конкурентний тиск. І так до тих пір, поки хто-то займеться скупкою компаній-конкурентів, або не приходять до олігопольних змовою.

Проста ілюстрація ситуації "Рівновага Неша":

Взято з http://economicportal.ru/ponyatiya-all/nash_equilibrium.html

Рівновага Неша (Nash equilibrium) - це така ситуація, при якій жоден з гравців не може збільшити свій виграш, в односторонньому порядку змінюючи своє рішення. Іншими словами, Рівновага Неша - це положення, при якому стратегія обох гравців є найкращою реакцією на дії свого опонента.

Прикладом Рівновага Неша може служити ситуація на ринку олігополії , При якому фірмам також доводиться приймати некооперативного рішення.

Отже, в галузі діють дві фірми-олігополіста - фірма А і фірма В. Якби обидві ці фірми могли домовитися один з одним і підвищити ціни на свою продукцію, то вони отримали б і високий прибуток - по 50 млн. Руб. Однак ці фірми перш за все є конкурентами і у кожної є передумови порушити свій договір, шляхом зниження ціни і тим самим захоплення частини ринку і отримання ще більшого прибутку в 70 млн. Руб. Природно, після таких дій суперника, прибуток іншої фірми скоротиться і складе, наприклад, 10 млн. Руб. Але в реальній ситуації, намагаючись знизити ризики і обійти суперника, кожна фірма вибере низькі ціни і отримає прибуток за 30 млн. Руб. кожна, досягнувши Рівновага Неша, як показано на платіжній матриці. (Див. Рисунок).

Ціноутворення в умовах олігополії

Приклади Рівновага Неша на конкретних ринках

Комп'ютерний ринок. Ринок збірки і продажу комп'ютерів досить простий, серйозну перевагу за рахунок власних технологій знайти складно. А коли гравців-конкурентів одного рівня досить багато, і ні у кого немає вирішального конкурентної переваги, всі починають оптимізувати (мінімізувати!) Свої витрати. Мінімізувати за всіма статтями, аж до зарплати. І добре б, якби конкуренція велася чесно, якби кожен "відповідав за базар". Деякі діючі гравці починають давати нереальні обіцянки, зменшуючи ціни на свою продукцію. Нереальні обіцянки за якістю техніки, якості збірки, регіону виробництва комплектуючих та ін. Великі серйозні гравці, щоб утриматися на ринку, змушені слідувати тренду і знижувати ціни до відповідного рівня.

Як результат, конкуренти ізмочалівают один одного, і серйозні гравці з хорошою якістю продукції працюють на межі собівартості. У прибутку же виявляються «хулігани», що дають нереальні параметри своєї продукції. В результаті, коли ринок стабілізувався, і навіть «хулігани» впізнані і видворені з ринку його паном - Покупцем, рентабельність виробництва і продажів довго тримається на рівні «практично тільки на зарплату». Довго, тому що на зміну виселеним "хуліганам" приходять нові. Та й серйозні гравці звикли буквально душити один одного цінами під девізом "перемога або смерть. В такому стані ринок може перебувати роками. І перебував на межі 2000-го року.

Ринок софта. будучи програмістом за освітою і за практиці першого десятиліття своєї роботи, періодично моніторю ринок гравців-розробників софту. Тут ще простіше хуліганити. Наприклад, клієнтові дається термін виконання замовлення в півтора-два рази менший, ніж реально потрібно. Експертно визначити термін виготовлення софта складно, особливо некваліфікованої в питаннях розробки ПО замовнику. Не важливо, з якої причини - помилився ль розробник в силу специфіки підприємства замовника, свідомо зменшив строк. Після чого весь ринок підтягується під зменшений норматив часу розробки і впровадження софта. Ситуація, що склалася стабільна досить довгий термін, і гравці змушені підтримувати її, щоб не випасти з ринку. Обманюють з термінами все конкуренти. У підсумку прибути розробників, ефективність їх діяльності падає.

Санкцій практично ніяких. Скандали у замовника, нервові розмови на нейтральній території, і як результат - утвердження нових, реальних термінів. Так часом ще й з додатковим фінансуванням проекту.

На багатьох інших ринках ретроспективно, історично і навіть сьогодні можна бачити подібне ж "пиття крові" конкурентами одне в одного.

ВИСНОВОК

На ринку стандартного продукту при відносно малій кількості ігроковможет виникнути Рівновага Неша. Формується стабільно збиткова картина для всіх гравців ринку. Вихід із ситуації Рівновага Неша - змова олігополій. Або скупка конкурентів з подальшим їх включенням до власний холдинг або їх же банкрутством. Можливий варіант скупки конкурентів з подальшим олігопольних змовою декількох сформованих великих мегакомпанію.

Згідно класиці від Неша, все тіла взаємно притягуються. Або це згідно Ньютону? Що ми і бачимо на багатьох великих міжнародних ринках. Особливо сильно, добре і вигідно для себе притягуються "великі тіла". Нафта - це ОПЕК. Шоколад - це Mars, Mondelez International, Barcel SA, Nestle SA Авіабудування - це Boeing і Airbus SAS Автомобілі - багато практично одні і ті ж моделі виробляються заклятими конкурентами. Конкурентами чи? Але ж є ще глобальні ринки виробництва металу, какао, кава з декількома провідними гравцями, які займають понад 50% виробництва і продажів. І т.д., і т.п., прикладів несть числа.

Зокрема, з автомобілебудівниками сам зіткнувся в році, що минає 2016 році. Стояло завдання купити дрібний бюджетний автомобіль з необхідними для життя і бізнесу функціями. Після перегляду ринку зупинився на Renault Duster. З цікавістю виявив, що фірма Ніссан, "найлютіший конкурент" компанії Рено, виробляє практично точну копію мого Дастра - Nissan Terrano. Знайдете три відмінності Дастра від Террано, не беручи до уваги різну форму передньої решітки і фари?

RENAULT DUSTER NISSAN TERRANO

Що ж можна після цього сказати про жорстоко ворогуючих на ринку світових конкурентів?

Ось така цікава математика і життя.

------------------------------

PS Межі "вільного ринку"

Взагалі-то, ринок з його законами і, зокрема, описаної Джоном Нешем ситуацією "Рівновага Неша", - система. Яка елементарно ламається з надсістеми легким рухом НС-актора, що не звертає уваги на будь-яку там заумь ринкових законів. Діями масивного бегемота, іноді допомагає ринку, а іноді чинного, як слон в посудній лавці.

З коментарів:

Сергій:

Дякую за фото і коротку історію Дайнова. Було цікаво дізнатися декілька осіб стільки років потому, навіть не знаючи імена багатьох ... Але не про це.

Можна не погодитися?

Конкуренція ... Ринки ...

Маркс писав (за змістом, що не буквально), що компанія-корпорація є саме заперечення капіталізму, тому що є соціальним організмом з соціальними та іншими зобов'язаннями. І "виживання найсильнішого" - не функція сили, розуму, досвіду або якихось інших фактів, придбаних в минулому (!), А функція доступу до фінансів і очікуванням в майбутньому, яка залежить від мотивації тих, хто цими фінансами і очікуваннями управляє. amazon, uber і ко не мають права на існування в парадигмі підручників економіки про виживання найсильнішого. згідно з цими підручниками, вони - зомбі. навіть не зомбі, а вже трупи. в момент створення вони були трупами. їх не повинно було бути. але вони є і є вже багато років і вони ... розвиваються і чи "заражають" "здорову" економіку, витісняючи її з цього світу. Тобто банки і до рулять за своїми особистими (!) правилам, а ринкова конкуренція - це для підручників і іншого мозгополасканія (сорри за лінк на амазон https://goo.gl/aUBdzr ).

Але ... банки так само тупі, як і ваш приклад в пості. Вони - такий же соціальний організм з особистими амбіціями і іншими а-капіталістичними дурницями, як виробники комп'ютерів в РБ на рубежі 2000х. І навіть гірше. Наведу приклад з моєї поточної реальності.

"Нам потрібні кредити, обсяг. Вперед! "У банків є тільки один критерій продаваемости кредитів - процентна ставка. Менше ставка - більше обсяг. Більше обсяг - більше дохід. Але ставка-то менше ?! Ну ... зате продажу вище. На тому і погоджувалися.

Рік тому ми запитали клієнтів вже з кредитами і просто випадкових людей на вулиці, чи знають вони свою процентну ставку. Ні. Більшість (90%) навіть не знає, що таке (ефективна) процентна ставка. Так що ми, власне, продавали людям, обвешен справа і зліва ілюзіями про власну важливість ?! Багато слів вже, але півроку тому ми перестали "продавати" процентну ставку, і сфокусувалися на тому, що важливо для клієнтів. Продажі зросли, незважаючи на те, що ми підняли ціну (тобто процентну ставку).

Багато слів вже. Резюмуючи ...

Описані ситуації - або просто дурість, або велику кишеню і ва-банк на майбутні (монопольні) прибутки.

ап:

Сергій, спасибі за розгорнутий коментар. Напевно, Ви в чомусь мають рацію. Допускаю, що за великим рахунком дуже навіть праві. Але !! У наведеній цитаті Маркс писав про мегатенденції і діючих мегасили на ринку. На базі цієї трактування класика не потрібно навіть намагатися дискутувати. Глобально фінансовий регулятор всесильний. Сильніше будь-якого з діючих гравців ринку, навіть найпотужнішого виробника, продавця, корпорації.

Які б були потужні гравці, легке втручання фінансового оператора легко знищує вільну конкуренцію на ринку. Як, наприклад, держава (не обговорене правовий аспект його дій) легким рухом руки може відправити у небуття будь-якого з гравців. Та й сам ринок теж.

У преснопамятном 2008 році компанії-банкрути типу General Motors і банки-банкрути типу Merrill Lynch вижили завдяки колосальним фінансовим вливанням ФРС і інших великих банків. А цап-відбувайло Lehman Brothers був відправлений на заклання. З гучним барабанним боєм ЗМІ про порушення всередині самого Lehman Brothers, яких більш ніж достатньо було в безлічі інших великих і не дуже великих банків.

Я до того, що Ви критикуєте систему капіталізму, як неіснуючу або як схильну до впливу деяких глобальних фінансових мегагравці, що заправляють на цьому "псевдоринку". Справедливо. Не буду сперечатися про таку марксової трактуванні. Повторю ще раз, крім фінансових гравців і мегагравці є інші, як-то держави, що мають можливість змінити ситуацію з точністю до навпаки.

В рамках більш-менш стабільної фінансової системи на конкретному ринку (без нищівного конкуренцію впливу фінансових установ і поза ситуацією кризи) Рівновага Неша - пояснення зустрічаються дивних колізій вбивства гравцями свого ринку. Неспроста учений Нобеля отримав.

Сергій:

Згадалося ...

Імовірність того, що дві випадкові фірми з індексу S & P1500 матимуть загального акціонера, який має хоча б 5% в кожній фірмі, в 2014 році становила 90% ( https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2811221 )

Монополії можуть бути більш ефективні, ніж ринок і конкуренція (... посилання відразу не можу знайти ...) і справа не в Неше

Переваги ринкової організації виробництва і конкуренції дуже сильно переоцінені. Їх насадження - це питання ідеології. Політруки все більше в університетах нині мешкають ... Гарвард, Оксфорд ...

ап:

Сергій, немає заперечень. Але в системі ринкових відносин Рівновага Неша - реально виникає ситуація.

Якщо вийти з системи в надсістему, де діють мегасили, можна послати подалі всі ринкові закони.
Картину вільної конкуренції ламає надсистемне діючий суб'єкт:
- монополії або олігополії;
- великий фінансовий гравець, наприклад, ФРС (все по-Марксу );
- держава;
- інші НС-гравці